현금수지계산서 (TTM)
SpectraCure AB(publ) - 지분권 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16 | -13 | -19 | -23 | -20 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -21 | -23 | -10 | -25 | -24 | -23 |
| 변화 (%) | -20.95 | 48.28 | 23.66 | -11.39 | 14.54 | -1.66 | -4.10 | 1.14 | -5.23 | -11.50 | -1.41 | -1.37 | -0.55 | 16.92 | 8.75 | -55.54 | 140.94 | -2.34 | -3.62 | |
| 현금 흐름의 % | -15.71 | 56.03 | 67.53 | 73.77 | 61.62 | 67.54 | 62.89 | 54.96 | 55.25 | 53.76 | 51.56 | 54.92 | 53.68 | 51.32 | 54.61 | 57.33 | 38.36 | 1,065.48 | 505.92 | -272.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -8 | -7 | -9 | -9 | -11 | -16 | -16 | -16 | -16 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 | -16 | -17 | -20 | -20 |
| 변화 (%) | 5.18 | -9.74 | -12.19 | 19.42 | -0.20 | 27.68 | 39.10 | 1.06 | 0.45 | -2.87 | -12.72 | 4.13 | 5.61 | 2.29 | -5.39 | 10.55 | 4.52 | 17.60 | 2.95 | |
| 현금 흐름의 % | -8.85 | 42.02 | 30.83 | 23.91 | 26.92 | 25.71 | 31.08 | 39.40 | 39.57 | 40.80 | 42.95 | 40.51 | 41.80 | 42.43 | 39.50 | 36.08 | 60.04 | 723.34 | 413.58 | -237.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 126 | -0 | -0 | -1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -0 | 39 | 39 | 52 |
| 변화 (%) | -100.35 | 3.42 | 59.82 | 424.03 | -38.40 | -5.73 | 2.63 | -7.61 | 2.25 | -6.98 | -22.90 | -0.20 | 43.88 | 3.55 | 15.89 | -83.94 | -9,296.93 | -0.20 | 33.32 | |
| 현금 흐름의 % | 124.56 | 1.96 | 1.64 | 2.32 | 11.47 | 6.76 | 6.03 | 5.64 | 5.18 | 5.44 | 5.48 | 4.57 | 4.52 | 6.25 | 5.89 | 6.59 | 1.59 | -1,688.83 | -819.50 | 609.90 |
| 현금 흐름 | 101 | -22 | -28 | -31 | -33 | -35 | -37 | -40 | -40 | -39 | -36 | -34 | -34 | -35 | -39 | -40 | -27 | -2 | -5 | 9 |
| 변화 (%) | -122.16 | 23.03 | 13.21 | 6.09 | 4.50 | 5.61 | 9.73 | 0.62 | -2.59 | -7.73 | -7.45 | 0.91 | 4.04 | 9.88 | 3.58 | -33.56 | -91.33 | 105.67 | -279.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
